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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864.00 | 2 707.00 | 156.00 | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 145.00 | 3 540.00 | 2 605.00 | 6 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 199.00 | 6 248.00 | 209 951.00 | 216 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 265.00 | 397.00 | 154 868.00 | 155 265.00 |
BZ Autres créances | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CF Disponibilités | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 303.00 | 397.00 | 240 906.00 | 241 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 502.00 | 6 644.00 | 450 857.00 | 457 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 191.00 | 8.00 | | -64 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 757.00 | -64 199.00 | | -2 757.00 |
DL TOTAL (I) | 79 051.00 | 81 809.00 | | 79 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 682.00 | 198 183.00 | | 183 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 704.00 | 21 324.00 | | 23 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 161.00 | 141 263.00 | | 120 161.00 |
EA Autres dettes | 44 259.00 | 17 744.00 | | 44 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 806.00 | 378 514.00 | | 371 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 857.00 | 460 323.00 | | 450 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 464.00 | 192 380.00 | | 239 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 899.00 | 297.00 | | 9 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 987.00 | | 2 212.00 | 213 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 797.00 | | 2 212.00 | 6 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 397.00 | 1 850.00 | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 397.00 | 1 850.00 | | 4 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 161.00 | 120 161.00 | | 120 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
UX Autres créances clients | 155 265.00 | 155 265.00 | | 155 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 784.00 | 41 442.00 | 132 342.00 | 173 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 373.00 | 170 183.00 | 27 190.00 | 197 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 806.00 | 239 464.00 | 132 342.00 | 371 806.00 |