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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 492.00 | 13 000.00 | 18 492.00 | 31 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BF Prêts | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 400.00 | 13 000.00 | 23 400.00 | 36 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 352.00 | | 317 352.00 | 317 352.00 |
BZ Autres créances | 377 343.00 | | 377 343.00 | 377 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CF Disponibilités | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 913.00 | | 741 913.00 | 741 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 313.00 | 13 000.00 | 765 313.00 | 778 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DH Report à nouveau | 211 480.00 | | | 211 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 420.00 | | | -66 420.00 |
DL TOTAL (I) | 192 626.00 | | | 192 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 610.00 | | | 174 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 501.00 | | | 370 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 687.00 | | | 572 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 313.00 | | | 765 313.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 462.00 | | 757 462.00 | 757 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 462.00 | | 757 462.00 | 757 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 630.00 | | | 808 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 050.00 | | | 875 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 420.00 | | | -66 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UP Prêts | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 352.00 | 317 352.00 | | 317 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222 979.00 | 222 979.00 | | 222 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 610.00 | 174 610.00 | | 174 610.00 |
VI Groupe et associés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 803.00 | 152 803.00 | | 152 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 986.00 | 694 695.00 | 1 291.00 | 695 986.00 |
VW T.V.A. | 260 979.00 | 260 979.00 | | 260 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 687.00 | 572 687.00 | | 572 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
ST Autres comptes | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
YT Sous‐traitance | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 384.00 | | | 98 384.00 |