| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086.00 | 1 907.00 | 179.00 | 2 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101.00 | 1 907.00 | 194.00 | 2 101.00 |
BP En cours de production de services | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 936.00 | | 150 936.00 | 150 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 037.00 | 1 907.00 | 151 130.00 | 153 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 392.00 | 112 793.00 | | 116 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258.00 | 3 599.00 | | 1 258.00 |
DL TOTAL (I) | 126 450.00 | 125 192.00 | | 126 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 195.00 | 16 014.00 | | 20 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 2 434.00 | | 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850.00 | 635.00 | | 2 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 680.00 | 19 084.00 | | 24 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 130.00 | 144 276.00 | | 151 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 041.00 | |
FM Production stockée | | | -5 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 150.00 | 87 546.00 | | 68 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 891.00 | 83 947.00 | | 66 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259.00 | 3 599.00 | | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591.00 | 316.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | 316.00 | | 1 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |