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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 587.00 | 1 602.00 | 10 984.00 | 12 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 221.00 | 3 499.00 | 3 721.00 | 7 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 664.00 | 65 582.00 | 126 081.00 | 191 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 779.00 | 70 684.00 | 288 095.00 | 358 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 211.00 | | 696 211.00 | 696 211.00 |
BZ Autres créances | 417 606.00 | | 417 606.00 | 417 606.00 |
CF Disponibilités | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 453.00 | | 1 134 453.00 | 1 134 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 233.00 | 70 684.00 | 1 422 548.00 | 1 493 233.00 |
CU Autres participations | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 513.00 | | | 428 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 806.00 | | | -18 806.00 |
DL TOTAL (I) | 416 206.00 | | | 416 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 347.00 | | | 412 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 984.00 | | | 258 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 253.00 | | | 245 253.00 |
EA Autres dettes | 59 249.00 | | | 59 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 342.00 | | | 1 006 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 548.00 | | | 1 422 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 158.00 | | | 787 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 775.00 | | | 159 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 001.00 | | 2 010 001.00 | 2 010 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 001.00 | | 2 010 001.00 | 2 010 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 422.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 205.00 | | | -8 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 243.00 | | | 2 072 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 050.00 | | | 2 091 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 806.00 | | | -18 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 202.00 | | | 144 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 922.00 | | 55 255.00 | 313 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 2 101.00 | 96 307.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 8 398.00 | 358 779.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 296.00 | 198 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 800.00 | | 4 787.00 | 58 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 022.00 | | 48 159.00 | 157 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 099.00 | | 2 308.00 | 98 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 642.00 | 35 422.00 | 5 380.00 | 40 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 597.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 638.00 | 33 824.00 | 5 380.00 | 40 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 984.00 | 258 984.00 | | 258 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 249.00 | 59 249.00 | | 59 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
UX Autres créances clients | 696 211.00 | 696 211.00 | | 696 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
VC Groupe et associés | 173 144.00 | 173 144.00 | | 173 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 775.00 | 159 775.00 | | 159 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 571.00 | 57 579.00 | 194 992.00 | 252 571.00 |
VI Groupe et associés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 419.00 | 150 419.00 | | 150 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 735.00 | 1 125 428.00 | 13 307.00 | 1 138 735.00 |
VW T.V.A. | 137 700.00 | 137 700.00 | | 137 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 150.00 | 787 158.00 | 194 992.00 | 982 150.00 |