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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
AP Constructions | 326 000.00 | 213 829.00 | 112 170.00 | 326 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 187.00 | 818 909.00 | 204 277.00 | 1 023 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 582.00 | 989 356.00 | 217 226.00 | 1 206 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 926.00 | | 304 926.00 | 304 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 126.00 | | 117 126.00 | 117 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 094.00 | 2 076 871.00 | 974 222.00 | 3 051 094.00 |
BT Marchandises | 1 544 031.00 | 24 555.00 | 1 519 476.00 | 1 544 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
BZ Autres créances | 739 014.00 | 37 656.00 | 701 358.00 | 739 014.00 |
CF Disponibilités | 1 796 733.00 | | 1 796 733.00 | 1 796 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 044.00 | | 165 044.00 | 165 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 045.00 | 62 211.00 | 4 288 834.00 | 4 351 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 402 140.00 | 2 139 083.00 | 5 263 057.00 | 7 402 140.00 |
CU Autres participations | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 492 887.00 | | | 1 492 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 661.00 | | | 408 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 042.00 | | | 2 000 042.00 |
DP Provisions pour risques | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 746.00 | | | 228 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 515.00 | | | 90 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 138.00 | | | 1 943 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 442.00 | | | 870 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
EA Autres dettes | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 851.00 | | | 3 208 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 057.00 | | | 5 263 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179 371.00 | | | 3 179 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 308 742.00 | | 29 308 742.00 | 29 308 742.00 |
FD Production vendue biens | 2 559 224.00 | | 2 559 224.00 | 2 559 224.00 |
FG Production vendue services | 640 743.00 | | 640 743.00 | 640 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 508 710.00 | | 32 508 709.00 | 32 508 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 627 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 303 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 211.00 | |
GE Autres charges | | | 20 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 005 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 105.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 669.00 | | | 101 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 140.00 | | | 118 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 655 536.00 | | | 32 655 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 246 874.00 | | | 32 246 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 661.00 | | | 408 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 096.00 | | 45 997.00 | 3 005 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 051 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 555 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 816.00 | | 3 953.00 | 2 551 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 504.00 | | 42 044.00 | 398 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 375.00 | 177 496.00 | | 1 899 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 507.00 | 267.00 | | 54 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 867.00 | 177 228.00 | | 1 844 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 285.00 | 24 555.00 | 1 285.00 | 1 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 125.00 | 37 656.00 | 16 125.00 | 16 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 410.00 | 62 211.00 | 17 410.00 | 17 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 573.00 | 62 211.00 | 17 410.00 | 71 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 211.00 | 17 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 515.00 | 90 515.00 | | 90 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 138.00 | 1 943 138.00 | | 1 943 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 486.00 | 378 486.00 | | 378 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 549.00 | 298 549.00 | | 298 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 659.00 | 68 659.00 | | 68 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 126.00 | | 117 126.00 | 117 126.00 |
UX Autres créances clients | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 84 763.00 | 84 763.00 | | 84 763.00 |
VC Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 918.00 | 197 438.00 | 29 480.00 | 226 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 724.00 | | | 218 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 282.00 | 85 282.00 | | 85 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 161.00 | 160 161.00 | | 160 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 407.00 | 556 407.00 | | 556 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 044.00 | 165 044.00 | | 165 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 849.00 | 962 722.00 | 117 126.00 | 1 079 849.00 |
VW T.V.A. | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 851.00 | 3 179 371.00 | 29 480.00 | 3 208 851.00 |