| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120 082.00 | | 3 120 082.00 | 3 120 082.00 |
BZ Autres créances | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
CF Disponibilités | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 750.00 | | 208 750.00 | 208 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 147.00 | | 3 354 147.00 | 3 354 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 147.00 | | 3 354 147.00 | 3 354 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 931.00 | -1 931.00 | | -1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 293.00 | 3 600.00 | | 125 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 546.00 | 755 480.00 | | 521 546.00 |
EA Autres dettes | 2 104 356.00 | 2 628 594.00 | | 2 104 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 883.00 | 1 215 149.00 | | 574 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 078.00 | 4 602 823.00 | | 3 326 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 147.00 | 4 630 892.00 | | 3 354 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 105.00 | | 465 105.00 | 465 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 105.00 | | 465 105.00 | 465 105.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 106.00 | 483 578.00 | | 465 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 106.00 | 483 578.00 | | 465 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 293.00 | 125 293.00 | | 125 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077 856.00 | 2 077 856.00 | | 2 077 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 883.00 | 574 883.00 | | 574 883.00 |
UX Autres créances clients | 3 120 082.00 | 3 120 082.00 | | 3 120 082.00 |
VB T. V. A. | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 750.00 | 208 750.00 | | 208 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 727.00 | 3 349 727.00 | | 3 349 727.00 |
VW T.V.A. | 521 546.00 | 521 546.00 | | 521 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 078.00 | 3 326 078.00 | | 3 326 078.00 |