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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 603.00 | 247.00 | 17 356.00 | 17 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 586.00 | 37 637.00 | 5 948.00 | 43 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 033.00 | 37 884.00 | 29 148.00 | 67 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 346.00 | 37 547.00 | 454 799.00 | 492 346.00 |
BZ Autres créances | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 048 318.00 | | 1 048 318.00 | 1 048 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 976.00 | 37 547.00 | 1 548 428.00 | 1 585 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 010.00 | 75 432.00 | 1 577 577.00 | 1 653 010.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 166 147.00 | 171 080.00 | | 166 147.00 |
DH Report à nouveau | 65 483.00 | 65 483.00 | | 65 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 702.00 | 366 502.00 | | 62 702.00 |
DL TOTAL (I) | 308 634.00 | 617 366.00 | | 308 634.00 |
DP Provisions pour risques | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 983.00 | 463 804.00 | | 643 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 996.00 | | | 115 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 515.00 | 816 242.00 | | 108 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 396.00 | 170 183.00 | | 312 396.00 |
EA Autres dettes | 8 901.00 | 74 471.00 | | 8 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 143.00 | 1 524 701.00 | | 1 220 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 577.00 | 2 142 067.00 | | 1 577 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 629.00 | 6 256.00 | | 31 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 629.00 | 6 256.00 | | 31 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 37 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 996.00 | 115 996.00 | | 115 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 515.00 | 108 515.00 | | 108 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 397.00 | 312 397.00 | | 312 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 983.00 | 181 045.00 | 462 938.00 | 643 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 996.00 | 513 996.00 | | 513 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 840.00 | 513 996.00 | 5 844.00 | 519 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 793.00 | 726 854.00 | 462 938.00 | 1 189 793.00 |