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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 395.00 | 101 395.00 | | 101 395.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 852.00 | 104 851.00 | 56 001.00 | 160 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 670.00 | 206 246.00 | 106 424.00 | 312 670.00 |
BT Marchandises | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 280.00 | | 566 280.00 | 566 280.00 |
BZ Autres créances | 1 246 420.00 | | 1 246 420.00 | 1 246 420.00 |
CF Disponibilités | 356 605.00 | | 356 605.00 | 356 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 058.00 | | 2 226 058.00 | 2 226 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 728.00 | 206 246.00 | 2 332 482.00 | 2 538 728.00 |
CU Autres participations | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 625 045.00 | 526 068.00 | | 625 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 433.00 | 398 976.00 | | 360 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 478.00 | 1 090 045.00 | | 1 150 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 101.00 | 2 551.00 | | 13 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 162.00 | 443 933.00 | | 671 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 134.00 | 340 667.00 | | 315 134.00 |
EA Autres dettes | 61 135.00 | 35 949.00 | | 61 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 469.00 | 213 064.00 | | 121 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 003.00 | 1 036 189.00 | | 1 182 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 482.00 | 2 126 235.00 | | 2 332 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 902.00 | 1 033 638.00 | | 1 168 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 734 996.00 | 22 475.00 | 3 757 472.00 | 3 734 996.00 |
FG Production vendue services | 1 998 715.00 | 7 839.00 | 2 006 555.00 | 1 998 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 712.00 | 30 315.00 | 5 764 027.00 | 5 733 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 793 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 439 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 838.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 865.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | 6 252.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 209.00 | 128 444.00 | | 121 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 800 827.00 | 5 232 719.00 | | 5 800 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 440 394.00 | 4 833 742.00 | | 5 440 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 433.00 | 398 976.00 | | 360 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 550.00 | | 44 120.00 | 268 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 395.00 | | | 116 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 732.00 | | 44 120.00 | 116 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 407.00 | 9 838.00 | | 196 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 395.00 | | | 101 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 012.00 | 9 838.00 | | 95 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 162.00 | 671 162.00 | | 671 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 503.00 | 117 503.00 | | 117 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 469.00 | 121 469.00 | | 121 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
UX Autres créances clients | 566 280.00 | 566 280.00 | | 566 280.00 |
VB T. V. A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 390.00 | 1 182 390.00 | | 1 182 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VP Divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 877.00 | 1 813 544.00 | 21 333.00 | 1 834 877.00 |
VW T.V.A. | 116 279.00 | 116 279.00 | | 116 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 902.00 | 1 168 902.00 | | 1 168 902.00 |