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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 839.00 | 143 905.00 | 2 320 934.00 | 2 464 839.00 |
BZ Autres créances | 635 405.00 | | 635 405.00 | 635 405.00 |
CF Disponibilités | 374 913.00 | | 374 913.00 | 374 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 158.00 | 143 905.00 | 3 331 253.00 | 3 475 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 991.00 | 145 737.00 | 3 331 253.00 | 3 476 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 199.00 | 390 515.00 | | 190 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 931.00 | 169 884.00 | | 70 931.00 |
DL TOTAL (I) | 371 131.00 | 670 399.00 | | 371 131.00 |
DP Provisions pour risques | 38 903.00 | 77 807.00 | | 38 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 903.00 | 77 807.00 | | 38 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 283 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 436.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 612.00 | 2 496.00 | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 306.00 | 296 109.00 | | 589 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732 540.00 | 1 919 250.00 | | 1 732 540.00 |
EA Autres dettes | 596 759.00 | 413 547.00 | | 596 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 219.00 | 2 915 818.00 | | 2 921 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 253.00 | 3 664 025.00 | | 3 331 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 816 144.00 | | 7 816 144.00 | 7 816 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 816 144.00 | | 7 816 144.00 | 7 816 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 979 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 867 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 810.00 | |
GE Autres charges | | | 303 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 882 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303 051.00 | | | 303 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 626.00 | 16 632.00 | | 28 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 626.00 | 16 632.00 | | 28 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 620.00 | 16 632.00 | | 28 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 212.00 | 12 328.00 | | 29 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 308.00 | 16 317.00 | | 27 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 009 714.00 | 6 705 711.00 | | 8 009 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 938 783.00 | 6 535 827.00 | | 7 938 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 931.00 | 169 884.00 | | 70 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 77 807.00 | | 38 903.00 | 77 807.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 807.00 | | 38 903.00 | 77 807.00 |
6T Sur comptes clients | 66 252.00 | 90 810.00 | 13 157.00 | 66 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 252.00 | 90 810.00 | 13 157.00 | 66 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 059.00 | 90 810.00 | 52 061.00 | 144 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 810.00 | 52 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 306.00 | 589 306.00 | | 589 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 586.00 | 740 586.00 | | 740 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 125.00 | 422 125.00 | | 422 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 759.00 | 596 759.00 | | 596 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 921.00 | 2 355 921.00 | | 2 355 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 918.00 | | 108 918.00 | 108 918.00 |
VB T. V. A. | 178 518.00 | 178 518.00 | | 178 518.00 |
VC Groupe et associés | 445 378.00 | 445 378.00 | | 445 378.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 245.00 | 2 991 327.00 | 108 918.00 | 3 100 245.00 |
VW T.V.A. | 525 497.00 | 525 497.00 | | 525 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 606.00 | 2 918 606.00 | | 2 918 606.00 |