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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 38.00 | 1 162.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 677.00 | 15 278.00 | 5 399.00 | 20 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 639.00 | 41 948.00 | 11 691.00 | 53 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 265.00 | 57 265.00 | 19 001.00 | 76 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 071.00 | | 203 071.00 | 203 071.00 |
BZ Autres créances | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
CF Disponibilités | 227 185.00 | | 227 185.00 | 227 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 828.00 | | 465 828.00 | 465 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 093.00 | 57 265.00 | 484 828.00 | 542 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 491.00 | 147 856.00 | | 153 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 148.00 | 5 635.00 | | -10 148.00 |
DL TOTAL (I) | 152 143.00 | 162 291.00 | | 152 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 341.00 | 104 564.00 | | 100 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 9.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 616.00 | 117 865.00 | | 136 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 095.00 | 93 220.00 | | 95 095.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 1 767.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 686.00 | 317 423.00 | | 332 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 828.00 | 479 715.00 | | 484 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 686.00 | 317 423.00 | | 332 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 725.00 | | 776 725.00 | 776 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 725.00 | | 776 725.00 | 776 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 884.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | 3 354.00 | | 1 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | 3 354.00 | | 1 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 3 824.00 | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 3 824.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | -470.00 | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 202.00 | 726 323.00 | | 781 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 350.00 | 720 688.00 | | 791 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 148.00 | 5 635.00 | | -10 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 180.00 | | 7 086.00 | 69 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 431.00 | | 5 886.00 | 68 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 381.00 | 8 884.00 | | 48 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 381.00 | 8 846.00 | | 48 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 616.00 | 136 616.00 | | 136 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 203 071.00 | 203 071.00 | | 203 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 392.00 | 238 643.00 | 749.00 | 239 392.00 |
VW T.V.A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 686.00 | 332 686.00 | | 332 686.00 |