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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 072.00 | 158 234.00 | 1 041 838.00 | 1 200 072.00 |
BZ Autres créances | 1 109 083.00 | | 1 109 083.00 | 1 109 083.00 |
CF Disponibilités | 561 407.00 | | 561 407.00 | 561 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 563.00 | 158 234.00 | 2 712 328.00 | 2 870 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 395.00 | 160 066.00 | 2 712 328.00 | 2 872 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 091.00 | 390 794.00 | | 190 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 851.00 | 122 496.00 | | 77 851.00 |
DL TOTAL (I) | 377 943.00 | 623 291.00 | | 377 943.00 |
DP Provisions pour risques | 47 366.00 | 94 732.00 | | 47 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 366.00 | 94 732.00 | | 47 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 314 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 743.00 | 44 384.00 | | 199 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491.00 | 435.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 846.00 | 397 840.00 | | 418 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 810.00 | 1 795 862.00 | | 1 160 810.00 |
EA Autres dettes | 507 127.00 | 458 853.00 | | 507 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 018.00 | 3 011 848.00 | | 2 287 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 328.00 | 3 729 873.00 | | 2 712 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 743.00 | | | 199 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 118 205.00 | | 5 118 205.00 | 5 118 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 118 205.00 | | 5 118 205.00 | 5 118 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 328 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 497 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 044.00 | |
GE Autres charges | | | 199 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 206 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 489.00 | | | 123 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197 459.00 | | | 197 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 821.00 | 24 792.00 | | 4 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 821.00 | 24 792.00 | | 4 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | 24 792.00 | | 1 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 721.00 | 34 093.00 | | 36 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 283.00 | 31 493.00 | | 12 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 986.00 | 6 099 877.00 | | 5 335 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 134.00 | 5 977 380.00 | | 5 258 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 851.00 | 122 496.00 | | 77 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 94 732.00 | | 47 366.00 | 94 732.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 732.00 | | 47 366.00 | 94 732.00 |
6T Sur comptes clients | 137 910.00 | 23 044.00 | 2 720.00 | 137 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 910.00 | 23 044.00 | 2 720.00 | 137 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 643.00 | 23 044.00 | 50 086.00 | 232 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 044.00 | 50 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 846.00 | 418 846.00 | | 418 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 104.00 | 588 104.00 | | 588 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 450.00 | 301 450.00 | | 301 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 127.00 | 507 127.00 | | 507 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 272.00 | 1 022 272.00 | | 1 022 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 800.00 | | 177 800.00 | 177 800.00 |
VB T. V. A. | 133 112.00 | 133 112.00 | | 133 112.00 |
VC Groupe et associés | 913 037.00 | 913 037.00 | | 913 037.00 |
VI Groupe et associés | 199 743.00 | 199 743.00 | | 199 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 155.00 | 2 131 355.00 | 177 800.00 | 2 309 155.00 |
VW T.V.A. | 257 976.00 | 257 976.00 | | 257 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 527.00 | 2 286 527.00 | | 2 286 527.00 |