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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 602.00 | 21 403.00 | 1 199.00 | 22 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 202.00 | 21 403.00 | 4 799.00 | 26 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 796.00 | 110 348.00 | 1 175 448.00 | 1 285 796.00 |
BZ Autres créances | 960 100.00 | | 960 100.00 | 960 100.00 |
CF Disponibilités | 418 780.00 | | 418 780.00 | 418 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 677.00 | 110 348.00 | 2 554 329.00 | 2 664 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 880.00 | 131 751.00 | 2 559 128.00 | 2 690 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 042.00 | 390 648.00 | | 190 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 276.00 | 117 593.00 | | 91 276.00 |
DL TOTAL (I) | 391 318.00 | 618 242.00 | | 391 318.00 |
DP Provisions pour risques | 71 629.00 | 73 210.00 | | 71 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 629.00 | 73 210.00 | | 71 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 339 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 543.00 | 24 512.00 | | 93 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 124.00 | 254 853.00 | | 529 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 114.00 | 1 272 409.00 | | 1 151 114.00 |
EA Autres dettes | 322 366.00 | 335 611.00 | | 322 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 180.00 | 2 226 730.00 | | 2 096 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 128.00 | 2 918 182.00 | | 2 559 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 117 868.00 | | 5 117 868.00 | 5 117 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 117 868.00 | | 5 117 868.00 | 5 117 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 298 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 024.00 | |
GE Autres charges | | | 207 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204 714.00 | | | 204 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 042.00 | 27 018.00 | | 3 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042.00 | 27 018.00 | | 3 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 921.00 | 27 018.00 | | 2 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 078.00 | 40 646.00 | | 22 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 240.00 | 45 515.00 | | 20 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 827.00 | 5 048 395.00 | | 5 217 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 551.00 | 4 930 801.00 | | 5 126 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 276.00 | 117 593.00 | | 91 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 244.00 | 2 158.00 | | 19 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 244.00 | 2 158.00 | | 19 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 73 210.00 | 35 024.00 | 36 605.00 | 73 210.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 210.00 | 35 024.00 | 36 605.00 | 73 210.00 |
6T Sur comptes clients | 57 077.00 | 58 436.00 | 5 165.00 | 57 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 077.00 | 58 436.00 | 5 165.00 | 57 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 288.00 | 93 460.00 | 41 770.00 | 130 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 460.00 | 41 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 124.00 | 529 124.00 | | 529 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 481.00 | 562 481.00 | | 562 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 498.00 | 263 498.00 | | 263 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 366.00 | 322 366.00 | | 322 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 502.00 | 1 223 502.00 | | 1 223 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 294.00 | | 62 294.00 | 62 294.00 |
VB T. V. A. | 119 732.00 | 119 732.00 | | 119 732.00 |
VC Groupe et associés | 808 572.00 | 808 572.00 | | 808 572.00 |
VI Groupe et associés | 93 543.00 | 93 543.00 | | 93 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VP Divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 497.00 | 2 183 603.00 | 65 894.00 | 2 249 497.00 |
VW T.V.A. | 306 086.00 | 306 086.00 | | 306 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 149.00 | 2 096 149.00 | | 2 096 149.00 |