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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 316.00 | 8 905.00 | 8 410.00 | 17 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 116.00 | 8 905.00 | 22 210.00 | 31 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 847.00 | 287 638.00 | 1 711 208.00 | 1 998 847.00 |
BZ Autres créances | 852 431.00 | | 852 431.00 | 852 431.00 |
CF Disponibilités | 252 340.00 | | 252 340.00 | 252 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 619.00 | 287 638.00 | 2 815 980.00 | 3 103 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 735.00 | 296 543.00 | 2 838 191.00 | 3 134 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 107.00 | 390 061.00 | | 190 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 993.00 | 302 845.00 | | 80 993.00 |
DL TOTAL (I) | 381 101.00 | 802 907.00 | | 381 101.00 |
DP Provisions pour risques | 47 206.00 | 82 441.00 | | 47 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 206.00 | 82 441.00 | | 47 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 321 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 733.00 | 2 048.00 | | 15 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 586.00 | 371 610.00 | | 547 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 471.00 | 1 880 767.00 | | 1 364 471.00 |
EA Autres dettes | 470 488.00 | 471 921.00 | | 470 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 883.00 | 3 047 949.00 | | 2 409 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 191.00 | 3 933 298.00 | | 2 838 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 286 993.00 | | 6 286 993.00 | 6 286 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 286 993.00 | | 6 286 993.00 | 6 286 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 372 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 879 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 243 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 253 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242 988.00 | | | 242 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 860.00 | 17 315.00 | | 8 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 860.00 | 17 315.00 | | 8 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 844.00 | 17 315.00 | | 8 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 396.00 | 28 100.00 | | 25 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 396.00 | 32 735.00 | | 23 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 383 243.00 | 6 144 085.00 | | 6 383 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 302 249.00 | 5 841 240.00 | | 6 302 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 993.00 | 302 845.00 | | 80 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 356.00 | 1 548.00 | | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 356.00 | 1 548.00 | | 7 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 82 441.00 | | 35 234.00 | 82 441.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 441.00 | | 35 234.00 | 82 441.00 |
6T Sur comptes clients | 241 373.00 | 52 108.00 | 5 843.00 | 241 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 373.00 | 52 108.00 | 5 843.00 | 241 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 815.00 | 52 108.00 | 41 078.00 | 323 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 108.00 | 41 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 586.00 | 547 586.00 | | 547 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 916.00 | 600 916.00 | | 600 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 368.00 | 347 368.00 | | 347 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 488.00 | 470 488.00 | | 470 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 210.00 | 1 716 210.00 | | 1 716 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 636.00 | | 282 636.00 | 282 636.00 |
VB T. V. A. | 150 085.00 | 150 085.00 | | 150 085.00 |
VC Groupe et associés | 685 917.00 | 685 917.00 | | 685 917.00 |
VI Groupe et associés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 078.00 | 2 568 642.00 | 296 436.00 | 2 865 078.00 |
VW T.V.A. | 401 786.00 | 401 786.00 | | 401 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 149.00 | 2 394 149.00 | | 2 394 149.00 |