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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 757.00 | 26 803.00 | 29 954.00 | 56 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 893.00 | 26 803.00 | 59 090.00 | 85 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 517.00 | 9 040.00 | 589 477.00 | 598 517.00 |
BZ Autres créances | 694 774.00 | | 694 774.00 | 694 774.00 |
CF Disponibilités | 263 511.00 | | 263 511.00 | 263 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 803.00 | 9 040.00 | 1 547 763.00 | 1 556 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 697.00 | 35 843.00 | 1 606 853.00 | 1 642 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 188.00 | 390 774.00 | | 190 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 187.00 | 65 814.00 | | 116 187.00 |
DL TOTAL (I) | 416 375.00 | 566 588.00 | | 416 375.00 |
DP Provisions pour risques | 23 503.00 | 40 429.00 | | 23 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 503.00 | 40 429.00 | | 23 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144 879.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | 271.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 425.00 | 142 632.00 | | 309 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 432.00 | 743 531.00 | | 727 432.00 |
EA Autres dettes | 129 755.00 | 140 403.00 | | 129 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 973.00 | 1 171 718.00 | | 1 166 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 853.00 | 1 778 737.00 | | 1 606 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 244 020.00 | | 4 244 020.00 | 4 244 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 020.00 | | 4 244 020.00 | 4 244 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 169 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169 760.00 | | | 169 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 941.00 | 16 825.00 | | 5 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 941.00 | 16 825.00 | | 5 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 935.00 | 16 825.00 | | 5 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 595.00 | 20 768.00 | | 53 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 524.00 | 24 615.00 | | 49 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 794.00 | 2 735 021.00 | | 4 313 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 607.00 | 2 669 206.00 | | 4 197 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 187.00 | 65 814.00 | | 116 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 895.00 | | 1 998.00 | 83 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 759.00 | | 1 998.00 | 54 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 843.00 | 5 959.00 | | 20 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 843.00 | 5 959.00 | | 20 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 40 429.00 | | 16 925.00 | 40 429.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 429.00 | | 16 925.00 | 40 429.00 |
6T Sur comptes clients | 14 618.00 | 1 727.00 | 7 305.00 | 14 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 618.00 | 1 727.00 | 7 305.00 | 14 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 048.00 | 1 727.00 | 24 231.00 | 55 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 727.00 | 24 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 425.00 | 309 425.00 | | 309 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 684.00 | 378 684.00 | | 378 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 387.00 | 160 387.00 | | 160 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 755.00 | 129 755.00 | | 129 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
UX Autres créances clients | 589 742.00 | 589 742.00 | | 589 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
VB T. V. A. | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
VC Groupe et associés | 619 355.00 | 619 355.00 | | 619 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 428.00 | 1 284 537.00 | 37 911.00 | 1 322 428.00 |
VW T.V.A. | 144 035.00 | 144 035.00 | | 144 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 614.00 | 1 166 614.00 | | 1 166 614.00 |