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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 715.00 | 66 614.00 | 157 100.00 | 223 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 015.00 | 66 614.00 | 171 400.00 | 238 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 595.00 | 326 181.00 | 2 095 413.00 | 2 421 595.00 |
BZ Autres créances | 1 654 949.00 | | 1 654 949.00 | 1 654 949.00 |
CF Disponibilités | 257 208.00 | | 257 208.00 | 257 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 753.00 | 326 181.00 | 4 007 572.00 | 4 333 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 769.00 | 392 796.00 | 4 178 972.00 | 4 571 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 165.00 | 390 920.00 | | 190 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 476.00 | 89 645.00 | | 140 476.00 |
DL TOTAL (I) | 440 642.00 | 590 565.00 | | 440 642.00 |
DP Provisions pour risques | 41 138.00 | 82 276.00 | | 41 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 138.00 | 82 276.00 | | 41 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 749 413.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 733.00 | 406 663.00 | | 726 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 319 619.00 | 1 962 270.00 | | 2 319 619.00 |
EA Autres dettes | 650 663.00 | 546 184.00 | | 650 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 192.00 | 3 664 532.00 | | 3 697 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 972.00 | 4 337 374.00 | | 4 178 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 827 920.00 | | 8 827 920.00 | 8 827 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 827 920.00 | | 8 827 920.00 | 8 827 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 001 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 994 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 343.00 | |
GE Autres charges | | | 386 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 723 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353 117.00 | | | 353 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | 27 447.00 | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | 27 447.00 | | 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 685.00 | | | 67 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005 876.00 | 6 191 198.00 | | 9 005 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 865 399.00 | 6 101 552.00 | | 8 865 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 476.00 | 89 645.00 | | 140 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 371.00 | | 9 644.00 | 228 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 071.00 | | 9 644.00 | 214 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 012.00 | 23 602.00 | | 43 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 012.00 | 23 602.00 | | 43 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 82 276.00 | | 41 138.00 | 82 276.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 276.00 | | 41 138.00 | 82 276.00 |
6T Sur comptes clients | 363 162.00 | 10 343.00 | 47 324.00 | 363 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 162.00 | 10 343.00 | 47 324.00 | 363 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 438.00 | 10 343.00 | 88 462.00 | 445 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 343.00 | 88 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 733.00 | 726 733.00 | | 726 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 126.00 | 1 121 126.00 | | 1 121 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 401.00 | 560 401.00 | | 560 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 685.00 | 67 685.00 | | 67 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 663.00 | 650 663.00 | | 650 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 589.00 | 2 042 589.00 | | 2 042 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 006.00 | | 379 006.00 | 379 006.00 |
VB T. V. A. | 194 063.00 | 194 063.00 | | 194 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 444 313.00 | 1 444 313.00 | | 1 444 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090 845.00 | 3 697 479.00 | 393 366.00 | 4 090 845.00 |
VW T.V.A. | 521 832.00 | 521 832.00 | | 521 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 015.00 | 3 697 015.00 | | 3 697 015.00 |