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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 291.00 | 10 205.00 | 6 086.00 | 16 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 291.00 | 10 205.00 | 8 086.00 | 18 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 752.00 | 11 984.00 | 1 112 767.00 | 1 124 752.00 |
BZ Autres créances | 1 207 537.00 | | 1 207 537.00 | 1 207 537.00 |
CF Disponibilités | 344 961.00 | | 344 961.00 | 344 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 250.00 | 11 984.00 | 2 665 265.00 | 2 677 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 542.00 | 22 190.00 | 2 673 351.00 | 2 695 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 195.00 | 390 447.00 | | 190 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 469.00 | 292 147.00 | | 96 469.00 |
DL TOTAL (I) | 396 665.00 | 792 595.00 | | 396 665.00 |
DP Provisions pour risques | 54 493.00 | 108 987.00 | | 54 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 493.00 | 108 987.00 | | 54 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 008.00 | | | 214 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 036.00 | 7 808.00 | | 10 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 406.00 | 385 484.00 | | 399 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 951.00 | 1 912 104.00 | | 1 323 951.00 |
EA Autres dettes | 274 790.00 | 258 286.00 | | 274 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 193.00 | 2 730 290.00 | | 2 222 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 351.00 | 3 631 872.00 | | 2 673 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 008.00 | | | 214 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 991 782.00 | | 4 991 782.00 | 4 991 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 991 782.00 | | 4 991 782.00 | 4 991 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 377 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 028.00 | |
GE Autres charges | | | 199 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199 670.00 | | | 199 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 037.00 | 18 816.00 | | 3 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 037.00 | 18 816.00 | | 3 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 031.00 | 18 816.00 | | 3 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 81 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 91 591.00 | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 426.00 | 6 736 858.00 | | 5 103 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 956.00 | 6 444 711.00 | | 5 006 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 469.00 | 292 147.00 | | 96 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 664.00 | | 1 627.00 | 16 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 664.00 | | 1 627.00 | 14 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 049.00 | 1 156.00 | | 9 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 049.00 | 1 156.00 | | 9 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 108 987.00 | | 54 493.00 | 108 987.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 987.00 | | 54 493.00 | 108 987.00 |
6T Sur comptes clients | 6 502.00 | 7 028.00 | 1 545.00 | 6 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 502.00 | 7 028.00 | 1 545.00 | 6 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 489.00 | 7 028.00 | 56 039.00 | 115 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 028.00 | 56 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 406.00 | 399 406.00 | | 399 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 908.00 | 669 908.00 | | 669 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 109.00 | 372 109.00 | | 372 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 790.00 | 274 790.00 | | 274 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 804.00 | 1 118 804.00 | | 1 118 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
VB T. V. A. | 99 324.00 | 99 324.00 | | 99 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 221.00 | 1 003 221.00 | | 1 003 221.00 |
VI Groupe et associés | 214 008.00 | 214 008.00 | | 214 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 893.00 | 84 893.00 | | 84 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 289.00 | 2 326 342.00 | 7 947.00 | 2 334 289.00 |
VW T.V.A. | 265 903.00 | 265 903.00 | | 265 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 156.00 | 2 212 156.00 | | 2 212 156.00 |