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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 4 161.00 | 999.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 361.00 | 6 633.00 | 1 728.00 | 8 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 101.00 | 10 874.00 | 7 227.00 | 18 101.00 |
BT Marchandises | 106 983.00 | | 106 983.00 | 106 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BZ Autres créances | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CF Disponibilités | 139 592.00 | | 139 592.00 | 139 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 250.00 | | 268 250.00 | 268 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 352.00 | 10 874.00 | 275 478.00 | 286 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 176.00 | 127 321.00 | | 169 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 278.00 | 41 855.00 | | 37 278.00 |
DL TOTAL (I) | 211 954.00 | 174 676.00 | | 211 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 415.00 | 32 978.00 | | 33 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 271.00 | | 5 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 005.00 | 8 848.00 | | 17 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 523.00 | 47 097.00 | | 63 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 478.00 | 221 773.00 | | 275 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 456.00 | | 793 456.00 | 793 456.00 |
FG Production vendue services | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 809.00 | | 801 809.00 | 801 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 53.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | 53.00 | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -52.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | 10 131.00 | | 8 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 130.00 | 778 484.00 | | 810 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 852.00 | 736 629.00 | | 772 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 278.00 | 41 855.00 | | 37 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 902.00 | 1 972.00 | | 8 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 822.00 | 1 972.00 | | 8 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 175.00 | 21 675.00 | 4 500.00 | 26 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |