| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 685.00 | 19 603.00 | 82.00 | 19 685.00 |
AH Fonds commercial | 104 414.00 | 24 414.00 | 80 000.00 | 104 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 109.00 | 157 232.00 | 128 877.00 | 286 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 162.00 | 34 574.00 | 2 588.00 | 37 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 370.00 | 235 822.00 | 211 548.00 | 447 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
BN En cours de production de biens | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 702.00 | | 198 702.00 | 198 702.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CF Disponibilités | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 285.00 | | 344 285.00 | 344 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 654.00 | 235 822.00 | 555 832.00 | 791 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 261 597.00 | 261 597.00 | | 261 597.00 |
DH Report à nouveau | -220 828.00 | -309 307.00 | | -220 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 476.00 | 88 479.00 | | 84 476.00 |
DL TOTAL (I) | 213 245.00 | 128 768.00 | | 213 245.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29.00 | | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 418.00 | 90 045.00 | | 176 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 667.00 | 82 005.00 | | 98 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 308.00 | 35 000.00 | | 37 308.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 1 150.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 588.00 | 208 200.00 | | 312 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 832.00 | 336 969.00 | | 555 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 653 395.00 | | 653 395.00 | 653 395.00 |
FG Production vendue services | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 277.00 | | 658 277.00 | 658 277.00 |
FM Production stockée | | | 5 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 559.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 19 608.00 | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 016.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 24 016.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 900.00 | -4 408.00 | | 6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 282.00 | 663 348.00 | | 691 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 806.00 | 574 869.00 | | 606 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 476.00 | 88 479.00 | | 84 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 635.00 | | 132 735.00 | 337 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 447 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 323 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 099.00 | | | 124 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 536.00 | | 132 735.00 | 213 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 215.00 | 17 807.00 | 21 200.00 | 239 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 499.00 | 518.00 | | 43 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 716.00 | 17 289.00 | 21 200.00 | 195 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 667.00 | 98 667.00 | | 98 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 198 702.00 | 198 702.00 | | 198 702.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 424.00 | 41 312.00 | 135 081.00 | 176 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 291.00 | 200 291.00 | | 200 291.00 |
VW T.V.A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 616.00 | 177 504.00 | 135 081.00 | 312 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 3 126.00 | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 092.00 | 8 835.00 | | 4 092.00 |
ST Autres comptes | 81 763.00 | 80 039.00 | | 81 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 225.00 | 21 328.00 | | 30 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
YT Sous‐traitance | 81 219.00 | 68 720.00 | | 81 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 905.00 | 3 810.00 | | 3 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 784.00 | 6 936.00 | | 4 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 271.00 | 123 730.00 | | 124 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 795.00 | 51 159.00 | | 60 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 299.00 | 178 922.00 | | 197 299.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |