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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 235.00 | 1 009.00 | 4 226.00 | 5 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 237.00 | 12 774.00 | 1 462.00 | 14 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 002.00 | 29 353.00 | 35 649.00 | 65 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 473.00 | 43 136.00 | 41 337.00 | 84 473.00 |
BT Marchandises | 2 099 737.00 | 12 175.00 | 2 087 562.00 | 2 099 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 955.00 | 26 792.00 | 855 164.00 | 881 955.00 |
BZ Autres créances | 137 077.00 | | 137 077.00 | 137 077.00 |
CF Disponibilités | 990 130.00 | | 990 130.00 | 990 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 547.00 | 38 967.00 | 4 087 581.00 | 4 126 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 021.00 | 82 103.00 | 4 128 918.00 | 4 211 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 233.00 | 1 118 859.00 | | 1 225 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 858.00 | 606 374.00 | | 1 172 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 091.00 | 1 890 233.00 | | 2 563 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 047.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 890.00 | 1 029 135.00 | | 997 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 760.00 | 270 164.00 | | 414 760.00 |
EA Autres dettes | 153 177.00 | 110 925.00 | | 153 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 826.00 | 1 410 223.00 | | 1 565 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 918.00 | 3 309 503.00 | | 4 128 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 473.00 | | | 84 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 473.00 | | | 84 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 956.00 | 9 180.00 | | 33 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 956.00 | 9 180.00 | | 33 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 141.00 | 3 169.00 | 1 135.00 | 10 141.00 |
6T Sur comptes clients | 26 365.00 | 881.00 | 455.00 | 26 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 506.00 | 4 050.00 | 1 589.00 | 36 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 553.00 | 4 050.00 | 10 636.00 | 45 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 890.00 | 997 890.00 | | 997 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 492.00 | 101 492.00 | | 101 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 076.00 | 200 076.00 | | 200 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 177.00 | 153 177.00 | | 153 177.00 |
UX Autres créances clients | 849 453.00 | 849 453.00 | | 849 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
VB T. V. A. | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 815.00 | 75 815.00 | | 75 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 680.00 | 1 004 177.00 | 32 502.00 | 1 036 680.00 |
VW T.V.A. | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 826.00 | 1 565 826.00 | | 1 565 826.00 |