| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 232.00 | 1 265.00 | 1 966.00 | 3 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 332.00 | 312.00 | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 602.00 | 31 028.00 | 10 574.00 | 41 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 082.00 | 32 625.00 | 13 457.00 | 46 082.00 |
BT Marchandises | 99 525.00 | | 99 525.00 | 99 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 886.00 | 25 470.00 | 134 416.00 | 159 886.00 |
BZ Autres créances | 44 187.00 | | 44 187.00 | 44 187.00 |
CF Disponibilités | 197 568.00 | | 197 568.00 | 197 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 867.00 | 25 470.00 | 478 397.00 | 503 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 949.00 | 58 095.00 | 491 854.00 | 549 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 594.00 | 157 748.00 | | 174 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 906.00 | 34 847.00 | | 54 906.00 |
DL TOTAL (I) | 240 500.00 | 203 594.00 | | 240 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 459.00 | 97 306.00 | | 71 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 319.00 | 122 495.00 | | 125 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 816.00 | 35 259.00 | | 50 816.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 8 808.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 354.00 | 263 868.00 | | 251 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 854.00 | 467 462.00 | | 491 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 893.00 | 174 869.00 | | 214 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 350.00 | | 1 138 350.00 | 1 138 350.00 |
FD Production vendue biens | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FG Production vendue services | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 327.00 | | 1 161 327.00 | 1 161 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 2.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 2.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 2.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 2.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 832.00 | 6 669.00 | | 13 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 941.00 | 1 013 753.00 | | 1 166 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 034.00 | 978 907.00 | | 1 112 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 906.00 | 34 847.00 | | 54 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 523.00 | | 3 560.00 | 42 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866.00 | | 2 366.00 | 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 051.00 | | 1 194.00 | 41 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 772.00 | 3 853.00 | | 28 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 434.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 941.00 | 3 418.00 | | 27 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 747.00 | | 1 277.00 | 26 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 747.00 | | 1 277.00 | 26 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 747.00 | | 1 277.00 | 26 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 319.00 | 125 319.00 | | 125 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 129 322.00 | 129 322.00 | | 129 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 459.00 | 34 999.00 | 36 461.00 | 71 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 378.00 | 207 378.00 | | 207 378.00 |
VW T.V.A. | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 354.00 | 214 893.00 | 36 461.00 | 251 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | 2 669.00 | | 2 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 695.00 | 7 003.00 | | 6 695.00 |
ST Autres comptes | 84 813.00 | 70 339.00 | | 84 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 078.00 | 26 521.00 | | 26 078.00 |
YT Sous‐traitance | 2 159.00 | 651.00 | | 2 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 565.00 | 18 301.00 | | 2 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | 1 944.00 | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 468.00 | 4 613.00 | | 4 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 624.00 | 203 744.00 | | 231 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 382.00 | 157 648.00 | | 171 382.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 310.00 | 122 815.00 | | 122 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |