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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 2 186.00 | 1 043.00 | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 589.00 | 11 697.00 | 36 892.00 | 48 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 623.00 | 17 045.00 | 26 578.00 | 43 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 762.00 | 30 927.00 | 64 835.00 | 95 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
CF Disponibilités | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 203.00 | | 68 202.00 | 68 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 965.00 | 30 927.00 | 133 038.00 | 163 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 47 421.00 | 47 348.00 | | 47 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38.00 | 73.00 | | -38.00 |
DL TOTAL (I) | 49 583.00 | 49 621.00 | | 49 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 125.00 | 53 684.00 | | 70 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 890.00 | 14 911.00 | | 8 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 455.00 | 68 595.00 | | 83 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 038.00 | 118 216.00 | | 133 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 24 396.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | 604.00 | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 424.00 | 167 315.00 | | 146 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 462.00 | 167 242.00 | | 146 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38.00 | 73.00 | | -38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 955.00 | 12 973.00 | | 17 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 560.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 329.00 | 12 412.00 | | 16 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 125.00 | 18 683.00 | 51 442.00 | 70 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 456.00 | 32 013.00 | 51 442.00 | 83 456.00 |