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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 378.00 | 6 288.00 | 90.00 | 6 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 303.00 | 98 806.00 | 64 497.00 | 163 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 247.00 | 59 447.00 | 20 800.00 | 80 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 010.00 | 164 540.00 | 91 469.00 | 256 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 687.00 | | 58 687.00 | 58 687.00 |
BP En cours de production de services | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 828.00 | | 201 828.00 | 201 828.00 |
BZ Autres créances | 95 736.00 | | 95 736.00 | 95 736.00 |
CF Disponibilités | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 810.00 | | 424 810.00 | 424 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 820.00 | 164 540.00 | 516 280.00 | 680 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | 24 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 366.00 | 65 296.00 | | 20 366.00 |
DL TOTAL (I) | 36 866.00 | 105 892.00 | | 36 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 093.00 | 86 302.00 | | 40 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 220.00 | 23.00 | | 90 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 362.00 | 47 464.00 | | 59 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 584.00 | 226 554.00 | | 195 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 042.00 | 130 158.00 | | 93 042.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 413.00 | 490 501.00 | | 479 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 280.00 | 596 393.00 | | 516 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 568.00 | 394 483.00 | | 397 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 13 041.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
FG Production vendue services | 1 410 063.00 | | 1 410 063.00 | 1 410 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 263.00 | | 1 491 263.00 | 1 491 263.00 |
FM Production stockée | | | -18 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 251.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 728.00 | 2 839.00 | | 18 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 12.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 12.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 5 188.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 556.00 | 368.00 | | 10 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 162.00 | 5 556.00 | | 11 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | -5 544.00 | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 396.00 | 17 008.00 | | -74 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 250.00 | 1 922 432.00 | | 1 533 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 884.00 | 1 857 136.00 | | 1 512 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 366.00 | 65 296.00 | | 20 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 232.00 | | 6 778.00 | 287 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 256 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 243 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | 648.00 | 5 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 708.00 | | 3 842.00 | 277 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | 2 288.00 | 3 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 734.00 | 38 251.00 | 27 444.00 | 153 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | 855.00 | | 5 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 301.00 | 37 396.00 | 27 444.00 | 148 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 584.00 | 195 584.00 | | 195 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 201 828.00 | 201 828.00 | | 201 828.00 |
VB T. V. A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 870.00 | 17 387.00 | 22 483.00 | 39 870.00 |
VI Groupe et associés | 90 220.00 | 90 220.00 | | 90 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VP Divers | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 525.00 | 302 525.00 | | 302 525.00 |
VW T.V.A. | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 051.00 | 397 568.00 | 22 483.00 | 420 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 270.00 | 12 765.00 | | 11 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 166.00 | 6 639.00 | | 28 166.00 |
ST Autres comptes | 164 327.00 | 173 216.00 | | 164 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 211.00 | 61 796.00 | | 47 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 170.00 | 25 195.00 | | 17 170.00 |
YT Sous‐traitance | 75 075.00 | 154 475.00 | | 75 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 080.00 | 139 053.00 | | 163 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | 3 599.00 | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 397.00 | 16 364.00 | | 13 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 146.00 | 323 200.00 | | 252 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 561.00 | 248 202.00 | | 199 561.00 |
ZE Dividendes | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 859.00 | 535 180.00 | | 477 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |