| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 138.00 | 21 620.00 | 518.00 | 22 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 695.00 | 19 458.00 | 3 237.00 | 22 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 013.00 | 41 078.00 | 3 935.00 | 45 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BZ Autres créances | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CF Disponibilités | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 644.00 | | 80 644.00 | 80 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 658.00 | 41 078.00 | 84 580.00 | 125 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
DH Report à nouveau | -23 373.00 | -25 654.00 | | -23 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 148.00 | 2 281.00 | | 5 148.00 |
DL TOTAL (I) | 41 809.00 | 36 661.00 | | 41 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 269.00 | 27 113.00 | | 14 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 379.00 | 12 601.00 | | 13 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 947.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 443.00 | 16 956.00 | | 14 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 771.00 | 57 617.00 | | 42 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 580.00 | 94 278.00 | | 84 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 771.00 | 57 617.00 | | 42 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 470.00 | | 195 470.00 | 195 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 470.00 | | 195 470.00 | 195 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 472.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 5 549.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 4 451.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 471.00 | 186 308.00 | | 195 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 323.00 | 184 027.00 | | 190 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 148.00 | 2 281.00 | | 5 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 491.00 | | 2 060.00 | 69 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 537.00 | 45 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 537.00 | 44 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 311.00 | | 2 060.00 | 69 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 090.00 | 3 525.00 | 26 537.00 | 64 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 090.00 | 3 525.00 | 26 537.00 | 64 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VI Groupe et associés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554.00 | | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | 235.00 | | 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 016.00 | 4 021.00 | | 4 016.00 |
ST Autres comptes | 20 389.00 | 21 018.00 | | 20 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 119.00 | 5 562.00 | | 6 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 1 025.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 329.00 | 1 260.00 | | 1 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750.00 | 2 080.00 | | 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 804.00 | 21 042.00 | | 39 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 524.00 | 30 602.00 | | 30 524.00 |