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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 899 804.00 | | 899 804.00 | 899 804.00 |
AP Constructions | 11 517 463.00 | 2 959 190.00 | 8 558 273.00 | 11 517 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 417 267.00 | 2 959 190.00 | 9 458 078.00 | 12 417 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
BZ Autres créances | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CF Disponibilités | 1 468 407.00 | | 1 468 407.00 | 1 468 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 748.00 | | 1 520 748.00 | 1 520 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 938 015.00 | 2 959 190.00 | 10 978 825.00 | 13 938 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 791.00 | -292 892.00 | | -347 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 582.00 | -54 900.00 | | -795 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 626.00 | 3 652 209.00 | | 2 856 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 962 199.00 | 8 535 270.00 | | 7 962 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 937.00 | 73 959.00 | | 71 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 067.00 | 132 523.00 | | 44 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 148.00 | 21 184.00 | | 31 148.00 |
EA Autres dettes | 8 994.00 | 9 457.00 | | 8 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 122 199.00 | 8 772 393.00 | | 8 122 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 978 825.00 | 12 424 601.00 | | 10 978 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 234.00 | 777 826.00 | | 866 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 884.00 | | 1 022 884.00 | 1 022 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 884.00 | | 1 022 884.00 | 1 022 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 177.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790 262.00 | | | 790 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 262.00 | | | 790 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790 262.00 | 40 177.00 | | -790 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 150.00 | 1 009 913.00 | | 1 025 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 733.00 | 1 064 813.00 | | 1 820 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 582.00 | -54 900.00 | | -795 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 417 267.00 | | | 12 417 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 417 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 417 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 417 267.00 | | | 12 417 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 212.00 | 1 369 977.00 | | 1 589 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 212.00 | 1 369 977.00 | | 1 589 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 937.00 | 32 500.00 | | 71 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 962 199.00 | 745 671.00 | 2 548 892.00 | 7 962 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 071.00 | | | 573 071.00 |
VP Divers | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 122 199.00 | 866 234.00 | 2 548 892.00 | 8 122 199.00 |