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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 181.00 | 179 343.00 | 126 838.00 | 306 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 213.00 | 175 252.00 | 140 961.00 | 316 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 160.00 | | 122 160.00 | 122 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 674.00 | 354 595.00 | 461 079.00 | 815 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
BZ Autres créances | 71 077.00 | | 71 077.00 | 71 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
CF Disponibilités | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 134.00 | | 206 134.00 | 206 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 808.00 | 354 595.00 | 667 213.00 | 1 021 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 281.00 | | | 138 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 49 404.00 | | |
DH Report à nouveau | -108 581.00 | | | -108 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 626.00 | -157 985.00 | | -4 626.00 |
DL TOTAL (I) | -111 558.00 | -106 931.00 | | -111 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 819.00 | 295 826.00 | | 255 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484.00 | 12 557.00 | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 314.00 | 195 732.00 | | 210 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 806.00 | 170 078.00 | | 246 806.00 |
EA Autres dettes | 61 348.00 | 57 812.00 | | 61 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 771.00 | 732 005.00 | | 778 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 213.00 | 625 073.00 | | 667 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 171.00 | 574 725.00 | | 739 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 644.00 | 126 209.00 | | 90 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 504.00 | | 42 170.00 | 773 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 933.00 | | 30 460.00 | 591 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 571.00 | | 11 710.00 | 126 571.00 |