| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 833.00 | 15 599.00 | 3 234.00 | 18 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 833.00 | 15 599.00 | 38 234.00 | 53 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
072 Créances – Autres | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
084 Disponibilités | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 879.00 | | 77 879.00 | 77 879.00 |
110 Total général Actif | 131 712.00 | 15 599.00 | 116 113.00 | 131 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 894.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 249.00 | | | 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 994.00 | 99 591.00 | | 118 994.00 |
222 Production stockée | -2 370.00 | 2 370.00 | | -2 370.00 |
230 Autres produits | 1 018.00 | 1 601.00 | | 1 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 641.00 | 103 562.00 | | 117 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 569.00 | 1 317.00 | | 3 569.00 |
242 Autres charges externes. | 35 305.00 | 27 294.00 | | 35 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | 2 738.00 | | 2 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 519.00 | 38 296.00 | | 34 519.00 |
252 Charges sociales | 9 973.00 | 15 883.00 | | 9 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 315.00 | 356.00 | | 1 315.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 160.00 | 85 893.00 | | 87 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 481.00 | 17 669.00 | | 30 481.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | 154.00 | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19.00 | | |
294 Charges financières | 581.00 | 887.00 | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 313.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 742.00 | | 2 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 509.00 | 15 900.00 | | 27 509.00 |