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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 2 328.00 | -2 328.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 792 592.00 | 3 871 047.00 | 120 921 544.00 | 124 792 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 605.00 | 35 047.00 | 184 559.00 | 219 605.00 |
BZ Autres créances | 138 942.00 | 4 569.00 | 134 373.00 | 138 942.00 |
CF Disponibilités | 1 580 260.00 | | 1 580 260.00 | 1 580 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 809.00 | 39 616.00 | 1 899 193.00 | 1 938 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 469 318.00 | 3 910 663.00 | 123 558 655.00 | 127 469 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 790 263.00 | 3 868 719.00 | 120 921 544.00 | 124 790 263.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 737 917.00 | | 737 917.00 | 737 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 496 000.00 | 20 496 000.00 | | 20 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 400.00 | 102 352.00 | | 118 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
DH Report à nouveau | -4 098 943.00 | -5 550 441.00 | | -4 098 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 379 136.00 | 1 451 499.00 | | -1 379 136.00 |
DK Provisions réglementées | 316 191.00 | 263 322.00 | | 316 191.00 |
DL TOTAL (I) | 15 517 108.00 | 16 827 327.00 | | 15 517 108.00 |
DP Provisions pour risques | 213 970.00 | 332 234.00 | | 213 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 970.00 | 332 234.00 | | 213 970.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 746 019.00 | 38 882 361.00 | | 22 746 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 658 389.00 | 90 480 341.00 | | 79 658 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 056.00 | 147 524.00 | | 161 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 183 318.00 | 42 223.00 | | 5 183 318.00 |
EA Autres dettes | 71 041.00 | 358 502.00 | | 71 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 827 576.00 | 129 910 949.00 | | 107 827 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 558 655.00 | 147 070 511.00 | | 123 558 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -164 701.00 | | -164 701.00 | -164 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -164 701.00 | | -164 701.00 | -164 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495 937.00 | |
FQ Autres produits | | | -988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799 971.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 128 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 330 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 846 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 399 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 727 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 120.00 | 20 907.00 | | 194 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 120.00 | 22 755.00 | | 194 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 559.00 | 148.00 | | 129 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 099.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 428.00 | 54 117.00 | | 182 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 692.00 | -31 361.00 | | 11 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 118 586.00 | -74 281.00 | | 5 118 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 499 790.00 | 7 754 471.00 | | 9 499 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 878 925.00 | 6 302 973.00 | | 10 878 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 379 136.00 | 1 451 499.00 | | -1 379 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 310 408.00 | | 20 524 128.00 | 148 310 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 041 945.00 | 124 792 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 041 945.00 | 124 792 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 310 408.00 | | 20 524 128.00 | 148 310 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 322.00 | 52 869.00 | | 263 322.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 234.00 | 109 621.00 | 227 885.00 | 332 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 556.00 | 162 490.00 | 227 885.00 | 595 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 746 019.00 | 22 746 019.00 | | 22 746 019.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 044 080.00 | 15 044 080.00 | | 15 044 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 056.00 | 161 056.00 | | 161 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183 318.00 | 5 183 318.00 | | 5 183 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 685 350.00 | 64 685 350.00 | | 64 685 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 952 481.00 | 122 952 481.00 | | 122 952 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 179 946.00 | 179 946.00 | | 179 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
VB T. V. A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 690 453.00 | | | 34 690 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 900 875.00 | | | 41 900 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 972.00 | 127 972.00 | | 127 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 313 358.00 | 123 313 357.00 | | 123 313 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 827 576.00 | 107 827 576.00 | | 107 827 576.00 |