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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 396.00 | 3 216.00 | 66 180.00 | 69 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 237.00 | 6 263.00 | 2 974.00 | 9 237.00 |
040 Immobilisations financières | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 513.00 | 9 479.00 | 91 034.00 | 100 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
072 Créances – Autres | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
084 Disponibilités | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
110 Total général Actif | 138 750.00 | 9 479.00 | 129 271.00 | 138 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 876.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 717.00 | 80 138.00 | | 89 717.00 |
224 Production immobilisée | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
230 Autres produits | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 535.00 | 80 138.00 | | 175 535.00 |
242 Autres charges externes. | 52 109.00 | 17 723.00 | | 52 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 682.00 | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 990.00 | 19 465.00 | | 90 990.00 |
252 Charges sociales | 22 680.00 | 5 946.00 | | 22 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 604.00 | 1 247.00 | | 4 604.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 447.00 | 45 065.00 | | 171 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 087.00 | 35 073.00 | | 4 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 5 261.00 | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 392.00 | 29 812.00 | | 3 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 463.00 | | | 6 463.00 |