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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 326.00 | | 291 326.00 | 291 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 629.00 | 168.00 | 843 460.00 | 843 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
BZ Autres créances | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CF Disponibilités | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 877.00 | | 74 877.00 | 74 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 507.00 | 168.00 | 918 338.00 | 918 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291 326.00 | | | 291 326.00 |
CU Autres participations | 552 134.00 | | 552 134.00 | 552 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 661 593.00 | | | 661 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 144.00 | | | 115 144.00 |
DL TOTAL (I) | 787 738.00 | | | 787 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 338.00 | | | 918 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 299.00 | | | 421 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 154.00 | | | 306 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 144.00 | | | 115 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 016.00 | | 204 515.00 | 784 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 901.00 | 843 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 901.00 | 843 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 847.00 | | 204 515.00 | 783 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42.00 | 127.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 127.00 | | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 848.00 | 72 848.00 | | 72 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 327.00 | 291 326.00 | 1.00 | 291 327.00 |
UX Autres créances clients | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VI Groupe et associés | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 779.00 | 339 778.00 | 1.00 | 339 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |