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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 161.00 | 1 940.00 | 1 220.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 261.00 | 8 040.00 | 1 262 220.00 | 1 270 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
BZ Autres créances | 136 977.00 | | 136 977.00 | 136 977.00 |
CF Disponibilités | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 993.00 | | 184 993.00 | 184 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 255.00 | 8 040.00 | 1 447 214.00 | 1 455 255.00 |
CU Autres participations | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DG Autres réserves | 134 517.00 | | | 134 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
DL TOTAL (I) | 382 634.00 | | | 382 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 082.00 | | | 1 032 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 579.00 | | | 1 064 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 214.00 | | | 1 447 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 041.00 | | 150 041.00 | 150 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 041.00 | | 150 041.00 | 150 041.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 061.00 | | | -4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 044.00 | | | 200 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 007.00 | | | 159 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 337.00 | | 1 261.00 | 1 270 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 1 270 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 3 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237.00 | | 1 261.00 | 3 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 000.00 | | | 1 261 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 160.00 | 217.00 | 1 337.00 | 9 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | 217.00 | 1 337.00 | 3 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VC Groupe et associés | 124 827.00 | 124 827.00 | | 124 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 082.00 | 4 082.00 | | 1 032 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 702.00 | 181 702.00 | | 181 702.00 |
VW T.V.A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 579.00 | 36 579.00 | | 1 064 579.00 |