| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 968.00 | 87 444.00 | 19 524.00 | 106 968.00 |
040 Immobilisations financières | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 767.00 | 87 654.00 | 33 113.00 | 120 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 473.00 | 11 028.00 | 167 445.00 | 178 473.00 |
072 Créances – Autres | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
084 Disponibilités | 54 493.00 | | 54 493.00 | 54 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 525.00 | 11 028.00 | 290 497.00 | 301 525.00 |
110 Total général Actif | 422 291.00 | 98 682.00 | 323 609.00 | 422 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 282.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 703.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 193.00 | 421 653.00 | | 573 193.00 |
222 Production stockée | -30 931.00 | 23 000.00 | | -30 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 490.00 | 3 750.00 | | 1 490.00 |
230 Autres produits | 1 530.00 | 52.00 | | 1 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 282.00 | 448 455.00 | | 545 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 043.00 | 119 791.00 | | 148 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 732.00 | -2 950.00 | | -2 732.00 |
242 Autres charges externes. | 164 834.00 | 140 732.00 | | 164 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | 2 944.00 | | 3 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 541.00 | 115 471.00 | | 136 541.00 |
252 Charges sociales | 32 399.00 | 22 610.00 | | 32 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 183.00 | 18 451.00 | | 12 183.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 111.00 | 7 234.00 | | 4 111.00 |
262 Autres charges | 1 201.00 | 139.00 | | 1 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 878.00 | 424 423.00 | | 499 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 404.00 | 24 033.00 | | 45 404.00 |
280 Produits financiers | 353.00 | 438.00 | | 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 759.00 | 1 417.00 | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 980.00 | 156.00 | | 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 2 689.00 | | 4 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 198.00 | 20 209.00 | | 39 198.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 012.00 | | | 113 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8.00 | | | 8.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8.00 | | | 8.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 059.00 | | | 1 059.00 |