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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 227 000.00 | 118 650.00 | 108 350.00 | 227 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 261.00 | 58 403.00 | 30 858.00 | 89 261.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 525.00 | 177 052.00 | 234 473.00 | 411 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
084 Disponibilités | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
088 Caisse | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 110.00 | | 81 110.00 | 81 110.00 |
110 Total général Actif | 492 635.00 | 177 052.00 | 315 583.00 | 492 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 175.00 | 177 078.00 | | 138 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 689.00 | 177 081.00 | | 139 689.00 |
242 Autres charges externes. | 25 947.00 | 22 068.00 | | 25 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 10 122.00 | | 1 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 897.00 | 93 400.00 | | 54 897.00 |
252 Charges sociales | 22 737.00 | 32 666.00 | | 22 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 522.00 | 22 675.00 | | 20 522.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 775.00 | 180 938.00 | | 125 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 913.00 | -3 857.00 | | 13 913.00 |
280 Produits financiers | 519.00 | 295.00 | | 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
294 Charges financières | 6 228.00 | 6 574.00 | | 6 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 721.00 | -10 137.00 | | 9 721.00 |