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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 769.00 | 144 066.00 | 10 703.00 | 154 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 582.00 | 144 763.00 | 2 516 820.00 | 2 661 582.00 |
BT Marchandises | 176 681.00 | | 176 681.00 | 176 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BZ Autres créances | 132 935.00 | | 132 935.00 | 132 935.00 |
CF Disponibilités | 137 185.00 | | 137 185.00 | 137 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 591.00 | | 457 591.00 | 457 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 174.00 | 144 763.00 | 2 974 411.00 | 3 119 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 357.00 | -180 074.00 | | -107 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 614.00 | 72 717.00 | | 64 614.00 |
DL TOTAL (I) | -41 743.00 | -106 357.00 | | -41 743.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 844 898.00 | 844 898.00 | | 844 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 020.00 | 1 376 020.00 | | 1 311 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 106.00 | 751.00 | | 6 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 176.00 | 108 201.00 | | 140 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 754.00 | 45 631.00 | | 76 754.00 |
EA Autres dettes | 637 200.00 | 651 685.00 | | 637 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 154.00 | 3 027 186.00 | | 3 016 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 411.00 | 2 920 829.00 | | 2 974 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 472.00 | | 2 110.00 | 2 659 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 661 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500 697.00 | | | 2 500 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 819.00 | | 1 950.00 | 152 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 957.00 | | 160.00 | 5 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 670.00 | 8 092.00 | | 136 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 973.00 | 8 092.00 | | 135 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 844 898.00 | | | 844 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 176.00 | 140 176.00 | | 140 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 200.00 | 637 200.00 | | 637 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 020.00 | 1 311 020.00 | | 1 311 020.00 |
VI Groupe et associés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 511.00 | 115 511.00 | | 115 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 321.00 | 149 321.00 | | 149 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 154.00 | 2 171 256.00 | | 3 016 154.00 |