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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 001.00 | 18 062.00 | 940.00 | 19 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 192.00 | 150 062.00 | 9 131.00 | 159 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 251.00 | 21 964.00 | 612 286.00 | 634 251.00 |
BZ Autres créances | 270 594.00 | | 270 594.00 | 270 594.00 |
CF Disponibilités | 1 374 399.00 | | 1 374 399.00 | 1 374 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 244.00 | 21 964.00 | 2 257 280.00 | 2 279 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 436.00 | 172 026.00 | 2 266 410.00 | 2 438 436.00 |
CU Autres participations | 134 091.00 | 132 000.00 | 2 091.00 | 134 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 167.00 | | | 191 167.00 |
DH Report à nouveau | 262 879.00 | | | 262 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 179.00 | | | 192 179.00 |
DL TOTAL (I) | 756 224.00 | | | 756 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 328.00 | | | 914 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 612.00 | | | 256 612.00 |
EA Autres dettes | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 285.00 | | | 233 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 186.00 | | | 1 510 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 410.00 | | | 2 266 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 186.00 | | | 1 510 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 813 057.00 | | 2 813 057.00 | 2 813 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 057.00 | | 2 813 057.00 | 2 813 057.00 |
FM Production stockée | | | -88 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 289.00 | | | 69 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 691.00 | | | 2 741 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 512.00 | | | 2 549 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 179.00 | | | 192 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 575.00 | | | 165 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 383.00 | 159 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 383.00 | 19 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 191.00 | | | 140 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 265.00 | 180.00 | 6 383.00 | 24 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 265.00 | 180.00 | 6 383.00 | 24 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 684.00 | 280.00 | | 21 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 684.00 | 280.00 | | 153 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 684.00 | 280.00 | | 153 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 328.00 | 914 328.00 | | 914 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 285.00 | 233 285.00 | | 233 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 607 573.00 | 607 573.00 | | 607 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VB T. V. A. | 123 026.00 | 123 026.00 | | 123 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VI Groupe et associés | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 708.00 | 139 708.00 | | 139 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 945.00 | 904 845.00 | 6 100.00 | 910 945.00 |
VW T.V.A. | 174 417.00 | 174 417.00 | | 174 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 186.00 | 1 510 186.00 | | 1 510 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
ST Autres comptes | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
YT Sous‐traitance | 2 016 373.00 | | | 2 016 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 788.00 | | | 522 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 083 035.00 | | | 2 083 035.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |