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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 251 705.00 | | 3 251 705.00 | 3 251 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 705.00 | | 3 251 705.00 | 3 251 705.00 |
BZ Autres créances | 2 233 371.00 | | 2 233 371.00 | 2 233 371.00 |
CF Disponibilités | 482 250.00 | | 482 250.00 | 482 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 621.00 | | 2 715 621.00 | 2 715 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 325.00 | | 5 967 325.00 | 5 967 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DH Report à nouveau | 2 181 488.00 | 2 251 129.00 | | 2 181 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 342 759.00 | -69 641.00 | | 3 342 759.00 |
DL TOTAL (I) | 5 534 255.00 | 2 191 496.00 | | 5 534 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 684.00 | 17 413.00 | | 413 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 071.00 | 17 413.00 | | 433 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 325.00 | 2 208 908.00 | | 5 967 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 777 862.00 | 1.00 | | 4 777 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 801.00 | 1.00 | | 800 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 977 061.00 | | | 3 977 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 862.00 | 475.00 | | 4 777 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 103.00 | 70 116.00 | | 1 435 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 342 759.00 | -69 641.00 | | 3 342 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 684.00 | 413 684.00 | | 413 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233 371.00 | 2 233 371.00 | | 2 233 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 347.00 | 2 233 371.00 | 976.00 | 2 234 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 071.00 | 433 071.00 | | 433 071.00 |