| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 166.00 | 54 514.00 | 22 652.00 | 77 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 719.00 | 33 896.00 | 18 822.00 | 52 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 884.00 | 88 410.00 | 81 474.00 | 169 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BZ Autres créances | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CF Disponibilités | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 859.00 | | 82 859.00 | 82 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 743.00 | 88 410.00 | 164 333.00 | 252 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 632.00 | 31 285.00 | | 48 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 965.00 | 17 347.00 | | 8 965.00 |
DL TOTAL (I) | 79 597.00 | 70 632.00 | | 79 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 341.00 | 36 925.00 | | 21 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 356.00 | 44 168.00 | | 47 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 570.00 | | 7 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 594.00 | 10 416.00 | | 8 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 736.00 | 99 079.00 | | 84 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 333.00 | 169 710.00 | | 164 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 209 288.00 | | 209 288.00 | 209 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 482.00 | | 209 482.00 | 209 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 686.00 | |
GE Autres charges | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692.00 | 489.00 | | 2 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | -489.00 | | -1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 2 853.00 | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 722.00 | 228 424.00 | | 213 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 757.00 | 211 077.00 | | 204 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 965.00 | 17 347.00 | | 8 965.00 |