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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 751 758.00 | 1 913 729.00 | 1 838 029.00 | 3 751 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 758.00 | 1 913 729.00 | 1 838 029.00 | 3 751 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 697.00 | | 164 697.00 | 164 697.00 |
BZ Autres créances | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
CF Disponibilités | 64 873.00 | | 64 873.00 | 64 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 511.00 | | 293 511.00 | 293 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 269.00 | 1 913 729.00 | 2 131 540.00 | 4 045 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -873 762.00 | -858 299.00 | | -873 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96.00 | -15 463.00 | | -96.00 |
DL TOTAL (I) | -872 858.00 | -872 762.00 | | -872 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961 574.00 | 3 142 374.00 | | 2 961 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 057.00 | 37 799.00 | | 33 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 245.00 | 12 138.00 | | 9 245.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 1 177.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 398.00 | 3 193 489.00 | | 3 004 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 540.00 | 2 320 727.00 | | 2 131 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 006.00 | 399 099.00 | | 397 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 375.00 | | 404 375.00 | 404 375.00 |
FG Production vendue services | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 777.00 | | 411 777.00 | 411 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 073.00 | 413 590.00 | | 414 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 169.00 | 429 052.00 | | 414 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96.00 | -15 463.00 | | -96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 758.00 | | | 3 751 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 751 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 751 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 751 758.00 | | | 3 751 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 319.00 | 225 410.00 | | 1 688 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 319.00 | 225 410.00 | | 1 688 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 164 697.00 | 164 697.00 | | 164 697.00 |
VB T. V. A. | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 961 574.00 | 354 182.00 | 1 010 261.00 | 2 961 574.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 730.00 | 27 214.00 | 1 516.00 | 28 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 138.00 | 213 622.00 | 1 516.00 | 215 138.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 398.00 | 397 006.00 | 1 010 261.00 | 3 004 398.00 |