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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 476 029.00 | | 7 476 029.00 | 7 476 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 476 029.00 | | 7 476 029.00 | 7 476 029.00 |
072 Créances – Autres | 2 919 134.00 | | 2 919 134.00 | 2 919 134.00 |
084 Disponibilités | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 937 536.00 | | 2 937 536.00 | 2 937 536.00 |
110 Total général Actif | 10 413 565.00 | | 10 413 565.00 | 10 413 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 051 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 216 107.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 590 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 556 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 414 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 731 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 731 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 998 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 413 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 188.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 418 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 037.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 916 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 775.00 | | | -14 775.00 |
280 Produits financiers | 1 589 818.00 | | | 1 589 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
294 Charges financières | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 556 747.00 | | | 1 556 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 450 535.00 | | | 7 450 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 754.00 | | | 754.00 |