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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 11.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 952.00 | | 1 342 952.00 | 1 342 952.00 |
BZ Autres créances | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 180.00 | | 1 388 180.00 | 1 388 180.00 |
CU Autres participations | 1 342 799.00 | | 1 342 799.00 | 1 342 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 424 508.00 | 336 581.00 | | 424 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 496.00 | 87 927.00 | | 151 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 005.00 | 853 508.00 | | 1 005 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 27 811.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 903.00 | 441 198.00 | | 373 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 7 220.00 | | 9 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 175.00 | 490 069.00 | | 383 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 180.00 | 1 343 577.00 | | 1 388 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 175.00 | 490 069.00 | | 383 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 490.00 | -4 278.00 | | -2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 116.00 | 99 925.00 | | 160 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 620.00 | 11 998.00 | | 8 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 496.00 | 87 927.00 | | 151 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 175.00 | 383 175.00 | | 383 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 952.00 | | | 1 342 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 132.00 | 44 980.00 | 152.00 | 45 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 373 903.00 | 373 903.00 | | 373 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 132.00 | 44 980.00 | 152.00 | 45 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 175.00 | 383 175.00 | | 383 175.00 |