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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 172.00 | 364 656.00 | 47 515.00 | 412 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 589.00 | 28 655.00 | 18 933.00 | 47 589.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 459 760.00 | 393 312.00 | 66 449.00 | 459 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 729.00 | | 430 729.00 | 430 729.00 |
BZ Autres créances | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CF Disponibilités | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 625.00 | | 471 625.00 | 471 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 385.00 | 393 312.00 | 538 073.00 | 931 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | | 2.00 | | |
DH Report à nouveau | 52 034.00 | -22 919.00 | | 52 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 352.00 | 93 953.00 | | 73 352.00 |
DL TOTAL (I) | 334 386.00 | 261 034.00 | | 334 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 177.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 929.00 | 22 692.00 | | 33 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 784.00 | 21 216.00 | | 32 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 805.00 | 130 416.00 | | 136 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 687.00 | 174 500.00 | | 203 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 073.00 | 435 535.00 | | 538 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 687.00 | 174 500.00 | | 203 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 084.00 | | 17 349.00 | 476 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 672.00 | 459 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 189.00 | 412 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 361.00 | | | 445 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 240.00 | | 17 349.00 | 30 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 305.00 | 31 007.00 | | 362 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 158.00 | 24 499.00 | | 340 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 147.00 | 6 508.00 | | 22 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
UX Autres créances clients | 430 729.00 | | | 430 729.00 |
VB T. V. A. | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VP Divers | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 320.00 | 464 320.00 | | 464 320.00 |
VW T.V.A. | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 687.00 | 203 687.00 | | 203 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |