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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 213 755.00 | 4 968 227.00 | 10 245 528.00 | 15 213 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 213 755.00 | 4 968 227.00 | 10 245 528.00 | 15 213 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 704.00 | | 294 704.00 | 294 704.00 |
BZ Autres créances | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CF Disponibilités | 127 879.00 | | 127 879.00 | 127 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 339.00 | | 69 339.00 | 69 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 943.00 | | 541 943.00 | 541 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 755 698.00 | 4 968 227.00 | 10 787 471.00 | 15 755 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 707 819.00 | -1 573 287.00 | | -1 707 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 492.00 | -134 532.00 | | -214 492.00 |
DL TOTAL (I) | -1 921 311.00 | -1 706 819.00 | | -1 921 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 637 486.00 | 13 564 156.00 | | 12 637 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 150.00 | 63 407.00 | | 48 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 146.00 | 23 900.00 | | 23 146.00 |
EA Autres dettes | | 122 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 708 782.00 | 13 773 991.00 | | 12 708 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 787 471.00 | 12 067 172.00 | | 10 787 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 407.00 | 1 324 137.00 | | 1 180 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 274 888.00 | | 1 274 888.00 | 1 274 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 888.00 | | 1 274 888.00 | 1 274 888.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 888.00 | 1 483 316.00 | | 1 274 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 380.00 | 1 617 848.00 | | 1 489 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 492.00 | -134 532.00 | | -214 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 213 755.00 | | | 15 213 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 213 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 213 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 213 755.00 | | | 15 213 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 136 725.00 | 831 502.00 | | 4 136 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 136 725.00 | 831 502.00 | | 4 136 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
UX Autres créances clients | 294 704.00 | 294 704.00 | | 294 704.00 |
VB T. V. A. | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VI Groupe et associés | 12 637 486.00 | 1 109 111.00 | 2 810 751.00 | 12 637 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 339.00 | 7 637.00 | 61 702.00 | 69 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 064.00 | 352 362.00 | 61 702.00 | 414 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 708 782.00 | 1 180 407.00 | 2 810 751.00 | 12 708 782.00 |