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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 2 587.00 | 9 413.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 196.00 | 2 587.00 | 16 609.00 | 19 196.00 |
060 Stock marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 571.00 | 5 483.00 | 17 088.00 | 22 571.00 |
072 Créances – Autres | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
084 Disponibilités | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 103.00 | 5 483.00 | 37 620.00 | 43 103.00 |
110 Total général Actif | 62 299.00 | 8 070.00 | 54 229.00 | 62 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 110.00 | | | 110.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 130 107.00 | 142 105.00 | | 130 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 337.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 432.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 110.00 | 144 873.00 | | 130 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 002.00 | 108 660.00 | | 109 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190.00 | 120.00 | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 14 838.00 | 11 063.00 | | 14 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 619.00 | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 9 900.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 075.00 | 4 262.00 | | 5 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 051.00 | 1 300.00 | | 3 051.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 302.00 | 135 932.00 | | 146 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 192.00 | 8 942.00 | | -16 192.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 323.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | 346.00 | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 293.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 181.00 | 6 980.00 | | -17 181.00 |