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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 448 310.00 | | 448 310.00 | 448 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 467.00 | 103 906.00 | 32 561.00 | 136 467.00 |
040 Immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 602 793.00 | 115 126.00 | 487 667.00 | 602 793.00 |
060 Stock marchandises | 115 002.00 | | 115 002.00 | 115 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
072 Créances – Autres | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
084 Disponibilités | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 815.00 | | 135 815.00 | 135 815.00 |
110 Total général Actif | 738 607.00 | 115 126.00 | 623 482.00 | 738 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -853 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -884 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 508 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 508 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 508 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 11 706.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 549.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1 382.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | 14 638.00 | | 3.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -615.00 | 6 503.00 | | -615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8 293.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 637.00 | 46 759.00 | | 33 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 1 918.00 | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 38 947.00 | | |
252 Charges sociales | | 11 351.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 077.00 | 11 461.00 | | 11 077.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 11 459.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 840.00 | 136 692.00 | | 45 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 837.00 | -122 054.00 | | -45 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 127.00 | 7 200.00 | | 12 127.00 |
294 Charges financières | 479.00 | 2 836.00 | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 181.00 | -117 690.00 | | -36 181.00 |