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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
AH Fonds commercial | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 480.00 | 46 070.00 | 42 409.00 | 88 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 709.00 | 161 726.00 | 56 983.00 | 218 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 521.00 | | 199 521.00 | 199 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 413.00 | 209 208.00 | 557 205.00 | 766 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 247.00 | 209 208.00 | 604 039.00 | 813 247.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 308 928.00 | | | 308 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
DL TOTAL (I) | 342 682.00 | | | 342 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 521.00 | | | 95 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 036.00 | | | 88 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 357.00 | | | 261 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 039.00 | | | 604 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 676.00 | | | 187 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 670.00 | | 890 670.00 | 890 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 670.00 | | 890 670.00 | 890 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 912.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 406.00 | | | 919 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 952.00 | | | 888 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 330.00 | | | 167 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 817.00 | | 41 861.00 | 742 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 265.00 | | 206 811.00 | 18 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 265.00 | | 766 413.00 | 18 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 411.00 | | | 252 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 328.00 | | 41 861.00 | 265 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 077.00 | | | 225 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 295.00 | 24 912.00 | | 184 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 883.00 | 24 912.00 | | 182 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 521.00 | | 199 521.00 | 199 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 513.00 | 21 832.00 | 73 680.00 | 95 513.00 |
VI Groupe et associés | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 204.00 | | | 124 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 793.00 | 22.00 | 201 771.00 | 201 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 357.00 | 187 676.00 | 73 680.00 | 261 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
ST Autres comptes | 217 204.00 | | | 217 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 828.00 | | | 135 828.00 |
YT Sous‐traitance | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 233.00 | | | 368 233.00 |