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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 704.00 | 23 026.00 | 5 678.00 | 28 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 833.00 | 74 245.00 | 22 588.00 | 96 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 486.00 | 97 271.00 | 403 214.00 | 500 486.00 |
BT Marchandises | 276 300.00 | | 276 300.00 | 276 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CF Disponibilités | 180 098.00 | | 180 098.00 | 180 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 417.00 | | 464 417.00 | 464 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 903.00 | 97 271.00 | 867 632.00 | 964 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 273 931.00 | 357 033.00 | | 273 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 403.00 | -83 103.00 | | 139 403.00 |
DL TOTAL (I) | 418 834.00 | 279 431.00 | | 418 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 437.00 | 254 270.00 | | 207 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 592.00 | 153 392.00 | | 110 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 345.00 | 32 232.00 | | 36 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 757.00 | 32 075.00 | | 80 757.00 |
EA Autres dettes | 6 222.00 | 5 929.00 | | 6 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 798.00 | 485 344.00 | | 448 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 632.00 | 764 774.00 | | 867 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 798.00 | 485 344.00 | | 448 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 043.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 743.00 | | 4 742.00 | 495 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 794.00 | | 4 742.00 | 120 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 945.00 | 10 326.00 | | 86 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 945.00 | 10 326.00 | | 86 945.00 |