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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 238 263.00 | 238 263.00 | | 238 263.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 800.00 | 7 200.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 693.00 | 45 429.00 | 1 264.00 | 46 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 595.00 | 391 245.00 | 194 350.00 | 585 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 207 911.00 | 680 097.00 | 2 527 814.00 | 3 207 911.00 |
BT Marchandises | 666 199.00 | | 666 199.00 | 666 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 067.00 | | 96 067.00 | 96 067.00 |
BZ Autres créances | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CF Disponibilités | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 798.00 | | 786 798.00 | 786 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 708.00 | 680 097.00 | 3 314 611.00 | 3 994 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 321 841.00 | 246 083.00 | | 321 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 843.00 | 225 759.00 | | 215 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 684.00 | 1 681 841.00 | | 1 747 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 378.00 | 475 223.00 | | 475 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 472.00 | 840 949.00 | | 696 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 305.00 | 502 367.00 | | 317 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 771.00 | 49 685.00 | | 77 771.00 |
EA Autres dettes | | 3 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 566 927.00 | 1 871 489.00 | | 1 566 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 611.00 | 3 553 331.00 | | 3 314 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 768.00 | 1 763 537.00 | | 1 505 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 911.00 | | 46 000.00 | 3 161 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 263.00 | | | 238 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 207 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 329 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 329 360.00 | | | 2 329 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 288.00 | | 46 000.00 | 594 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 717.00 | 53 380.00 | | 626 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 263.00 | | | 238 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 095.00 | 53 380.00 | | 384 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 305.00 | 317 305.00 | | 317 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
UX Autres créances clients | 96 067.00 | 96 067.00 | | 96 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VC Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 425.00 | 329 425.00 | | 329 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 952.00 | 84 794.00 | 61 141.00 | 145 952.00 |
VI Groupe et associés | 696 472.00 | 696 472.00 | | 696 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 129.00 | | | 367 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 179.00 | 105 179.00 | | 105 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 926.00 | 1 505 768.00 | 61 141.00 | 1 566 926.00 |