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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 5 928.00 | 719.00 | 6 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 554.00 | 5 657.00 | 15 897.00 | 21 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 995.00 | 100 461.00 | 99 535.00 | 199 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 433.00 | 112 046.00 | 146 387.00 | 258 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 892.00 | 5 153.00 | 235 740.00 | 240 892.00 |
BZ Autres créances | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CF Disponibilités | 227 805.00 | | 227 805.00 | 227 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 972.00 | 5 153.00 | 475 819.00 | 480 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 405.00 | 117 199.00 | 622 206.00 | 739 405.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 197.00 | | | -85 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 639.00 | | | 113 639.00 |
DL TOTAL (I) | 303 442.00 | | | 303 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 246.00 | | | 71 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 937.00 | | | 193 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 764.00 | | | 318 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 206.00 | | | 622 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 098.00 | | | 262 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 215.00 | | 1 712 215.00 | 1 712 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 215.00 | | 1 712 215.00 | 1 712 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 659.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 879.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182.00 | | | -2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283.00 | | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 923.00 | | | 1 748 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 284.00 | | | 1 635 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 639.00 | | | 113 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 692.00 | | 102 341.00 | 169 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 20 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 258 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 231 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 809.00 | | 102 341.00 | 136 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 387.00 | 28 659.00 | | 83 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 236.00 | 692.00 | | 5 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 151.00 | 27 967.00 | | 78 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
UX Autres créances clients | 233 433.00 | 233 433.00 | | 233 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 246.00 | 14 580.00 | 56 666.00 | 71 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VP Divers | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 303.00 | 253 167.00 | 17 136.00 | 270 303.00 |
VW T.V.A. | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 764.00 | 262 098.00 | 56 666.00 | 318 764.00 |