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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 066.00 | 21 624.00 | 15 441.00 | 37 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 116.00 | 21 624.00 | 19 491.00 | 41 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 145.00 | 56 726.00 | 1 789 418.00 | 1 846 145.00 |
BZ Autres créances | 1 232 293.00 | | 1 232 293.00 | 1 232 293.00 |
CF Disponibilités | 329 357.00 | | 329 357.00 | 329 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 796.00 | 56 726.00 | 3 351 069.00 | 3 407 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 912.00 | 78 351.00 | 3 370 560.00 | 3 448 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 182.00 | 390 806.00 | | 190 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 076.00 | 138 576.00 | | 131 076.00 |
DL TOTAL (I) | 431 259.00 | 639 382.00 | | 431 259.00 |
DP Provisions pour risques | 68 788.00 | 124 887.00 | | 68 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 788.00 | 124 887.00 | | 68 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 364 152.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 541.00 | 256 039.00 | | 663 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 592.00 | 1 824 357.00 | | 1 864 592.00 |
EA Autres dettes | 329 967.00 | 260 599.00 | | 329 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 513.00 | 2 717 562.00 | | 2 870 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 560.00 | 3 481 833.00 | | 3 370 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 502 373.00 | | 8 502 373.00 | 8 502 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 502 373.00 | | 8 502 373.00 | 8 502 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 672 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 651 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 142.00 | |
GE Autres charges | | | 374 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 466 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340 094.00 | | | 340 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 270.00 | 22 842.00 | | 4 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 270.00 | 22 842.00 | | 4 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257.00 | 9 004.00 | | 3 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | 9 004.00 | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | 13 837.00 | | 1 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 561.00 | 60 281.00 | | 40 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 796.00 | 64 180.00 | | 37 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 679 481.00 | 5 076 998.00 | | 8 679 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 548 405.00 | 4 938 422.00 | | 8 548 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 076.00 | 138 576.00 | | 131 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 954.00 | | 2 161.00 | 38 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 904.00 | | 2 161.00 | 34 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 995.00 | 3 629.00 | | 17 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 995.00 | 3 629.00 | | 17 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 124 887.00 | | 56 099.00 | 124 887.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 887.00 | | 56 099.00 | 124 887.00 |
6T Sur comptes clients | 83 141.00 | 14 142.00 | 40 556.00 | 83 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 141.00 | 14 142.00 | 40 556.00 | 83 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 028.00 | 14 142.00 | 96 656.00 | 208 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 142.00 | 96 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 541.00 | 663 541.00 | | 663 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 199.00 | 893 199.00 | | 893 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 211.00 | 472 211.00 | | 472 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 967.00 | 329 967.00 | | 329 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 672.00 | 1 791 672.00 | | 1 791 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
VB T. V. A. | 150 759.00 | 150 759.00 | | 150 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 931.00 | 1 051 931.00 | | 1 051 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 488.00 | 3 023 966.00 | 58 522.00 | 3 082 488.00 |
VW T.V.A. | 448 632.00 | 448 632.00 | | 448 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 100.00 | 2 858 100.00 | | 2 858 100.00 |