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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 419.00 | 34 658.00 | 46 761.00 | 81 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 151.00 | 34 658.00 | 75 493.00 | 110 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 152.00 | 79 580.00 | 653 571.00 | 733 152.00 |
BZ Autres créances | 510 720.00 | | 510 720.00 | 510 720.00 |
CF Disponibilités | 254 918.00 | | 254 918.00 | 254 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 791.00 | 79 580.00 | 1 419 211.00 | 1 498 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 943.00 | 114 239.00 | 1 494 704.00 | 1 608 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 175.00 | 390 830.00 | | 190 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 852.00 | 112 946.00 | | 89 852.00 |
DL TOTAL (I) | 390 028.00 | 613 775.00 | | 390 028.00 |
DP Provisions pour risques | 40 560.00 | 81 120.00 | | 40 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 560.00 | 81 120.00 | | 40 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 359 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 475.00 | 462.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 107.00 | 272 654.00 | | 247 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 132.00 | 1 540 079.00 | | 642 132.00 |
EA Autres dettes | 128 872.00 | 151 329.00 | | 128 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 115.00 | 2 323 707.00 | | 1 064 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 704.00 | 3 018 603.00 | | 1 494 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 371 991.00 | | 3 371 991.00 | 3 371 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 991.00 | | 3 371 991.00 | 3 371 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 974.00 | |
GE Autres charges | | | 127 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 579.00 | | | 124 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 275.00 | 22 078.00 | | 6 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 275.00 | 22 078.00 | | 6 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 15 000.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 269.00 | 7 078.00 | | 6 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 415.00 | 37 490.00 | | 19 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 911.00 | 43 461.00 | | 17 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 845.00 | 6 052 088.00 | | 3 483 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 993.00 | 5 939 143.00 | | 3 393 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 852.00 | 112 945.00 | | 89 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 344.00 | | 5 807.00 | 104 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 534.00 | | 5 884.00 | 75 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 809.00 | | -77.00 | 28 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 254.00 | 9 404.00 | | 25 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 254.00 | 9 404.00 | | 25 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 81 120.00 | | 40 560.00 | 81 120.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 120.00 | | 40 560.00 | 81 120.00 |
6T Sur comptes clients | 77 120.00 | 10 974.00 | 8 514.00 | 77 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 120.00 | 10 974.00 | 8 514.00 | 77 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 241.00 | 10 974.00 | 49 074.00 | 158 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 974.00 | 49 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 107.00 | 247 107.00 | | 247 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 883.00 | 294 883.00 | | 294 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 027.00 | 182 027.00 | | 182 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 872.00 | 128 872.00 | | 128 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
UX Autres créances clients | 638 024.00 | 638 024.00 | | 638 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 128.00 | | 95 128.00 | 95 128.00 |
VB T. V. A. | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
VC Groupe et associés | 411 937.00 | 411 937.00 | | 411 937.00 |
VI Groupe et associés | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 605.00 | 1 148 745.00 | 123 859.00 | 1 272 605.00 |
VW T.V.A. | 161 172.00 | 161 172.00 | | 161 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 640.00 | 1 062 640.00 | | 1 062 640.00 |