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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 635.00 | 38 067.00 | 35 567.00 | 73 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 694.00 | 13 228.00 | 1 466.00 | 14 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 344.00 | 51 295.00 | 102 048.00 | 153 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BZ Autres créances | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CF Disponibilités | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 662.00 | 51 295.00 | 115 366.00 | 166 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
DL TOTAL (I) | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 366.00 | | | 115 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 104.00 | | 160 104.00 | 160 104.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 113.00 | | 160 113.00 | 160 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 920.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 364.00 | | | -4 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 793.00 | | | 170 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 744.00 | | | 158 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 242.00 | | 14 402.00 | 149 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 153 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 88 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 227.00 | | 14 402.00 | 84 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 400.00 | 6 921.00 | 6 025.00 | 50 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 400.00 | 6 921.00 | 6 025.00 | 50 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 626.00 | 4 002.00 | 8 623.00 | 12 626.00 |
VI Groupe et associés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 472.00 | 27 849.00 | 8 623.00 | 36 472.00 |